"Фаварит-МС" ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.10.2023
38-03-19-1346
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: п. 11
Пункт: п.п. 2
-
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Бірінші Exchange» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3609
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру сұрағы бойынша. Атап айтқанда, «Бірінші Exchange» ЖШС есеп саясаты «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына, және де № 79 Үлгі шот жоспарына жұмыс үлгі шоттарының сәйкессіздігі анықталды
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«Курс Алматы» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3563
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. есеп саясатының Бухгалтерлік есеп туралы Заңның талаптарына, және де № 79 Үлгі шот жоспарына жұмыс үлгі шоттарының сәйкессіздігі
Орындау мерзімі:
10.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"ЛиМ Континент" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3607
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселесі бойынша бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, ЖШС есеп саясатының "бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңының талаптарына, сондай-ақ шоттардың жұмыс жоспарының № 79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі анықталды. Бұдан басқа, дұрыс қаржылық есептілікті қалыптастыруды автоматтандыру бөлігінде бухгалтерлік есеп жүзеге асырылатын ақпараттық жүйені пысықтау талап етіледі.
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"SEICOM" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3614
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселесі бойынша бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, ЖШС есеп саясатының "бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңының талаптарына, сондай-ақ шоттардың жұмыс жоспарының № 79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі анықталды
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті құру бойынша талаптарды орындау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"Cashier-PRO" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3611
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселесі бойынша бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, "Cashier-PRO" ЖШС есеп саясатының "шоттардың жұмыс жоспарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі туралы" ҚР Заңының талаптарына № 79 шоттардың үлгілік жоспарына сәйкес келмеуі, сондай-ақ тексерілетін кезеңдегі активтердің, міндеттемелердің және капиталдың құрылымы, кірістер мен шығыстар туралы мәліметтердің дұрыс ұсынылмауы анықталды.
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
"DINAR EXCHANGE" ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.10.2023
25-04-16/3608
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, "DINAR EXCHANGE" ЖШС есеп саясатының "бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, шоттардың жұмыс жоспарының №шоттардың стандартты жоспарына сәйкес келмеуі. 79 анықталды, бөлінбеген пайданы (жабылмаған залалды) есепке алуды, сондай-ақ активтердің, міндеттемелер мен капиталдың құрылымы, қарастырылып отырған кезеңдегі кірістер мен шығыстар туралы ақпараттың дұрыс ұсынылмауын сәйкестендіру қажет.
Орындау мерзімі:
13.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Алматинский городской филиал (Алматы)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000041
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000042
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
«QazGold Ломбард» ЖШС
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым
22.09.2023
231500800000043
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
69 000
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
01.11.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Актюбинский филиал (Актобе)
