Формы отчетности по платежам и переводам денег

1

Сведения о количестве электронных терминалов

1–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) платежные организации.

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 1

имеется

2

Сведения по платежным карточкам

2–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежемесячная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 2

имеется

3

Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек

4–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежемесячная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 4

имеется

4

Сведения о количестве и объемах операций с использованием платежных карточек в разрезе регионов

5–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежемесячная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 5

имеется

5

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

8–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы

в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 8

имеется

6

Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег

9–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 9

имеется

7

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

10–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 10

имеется

8

Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

11–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 11

имеется

9

Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег

12–PK

1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 57А

Приложение 12

имеется

10

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

1-PU

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег

ежемесячная

не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 13

имеется

11

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

1-PО

платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 15

имеется

12

Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

2-PО

платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

полугодовая

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 16

имеется

13

Сведения по трансграничным операциям (входящие)

3-PO

платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 17

имеется

14

Сведения по трансграничным операциям (исходящие)

4-PO

платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 18

имеется

15

Сведения о произошедших в течение отчетного периода плановых и внеплановых простоях (сбоях) в работе информационной системы

1-FPS

1) банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан;

2) национальный оператор почты.

ежеквартальная

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 19

имеется

16

Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам

5-РО

платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

полугодовая

не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №213.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 20

имеется

17

Сведения по платежам и (или) переводам денег

1–ОР

оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы

ежеквартальная

не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №214.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 1

имеется

18

Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами

2–ОР

оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы

ежеквартальная

не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Правление Национального Банка Республики Казахстан от 31.08.2016г №214.

г. Астана, пр. Мангилик Ел 64

Приложение 2

имеется